有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,619,636,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,710,635 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,615,925,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,448,507,646 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5880 | 円 |
(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,630,969,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,904,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,588,064,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,890,879,865 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3687 | 円 |
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