有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,107,485,899円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,719,591円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,105,766,308円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,318,875,511口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6345円 |
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,062,591,275円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,638,933円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,049,952,342円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,202,423,237口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7049円 |
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