有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,200,358,283円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,792,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,198,565,826円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,542,544,736口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6206円 |
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,155,463,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 610,407円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,154,852,942円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,332,490,397口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6172円 |
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