有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,758,025,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,377,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,753,647,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,536,206,261 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6070 | 円 |
(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,785,295,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,214,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,719,081,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,959,389,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3877 | 円 |
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