有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,074,598,961円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,890,147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,072,708,814円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,406,691,582口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6084円 |
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,053,828,561円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,105,978円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,042,722,583円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,265,955,868口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6136円 |
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