有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,235,640,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,131,968円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,226,508,813円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,650,583,421口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6099円 |
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,291,630,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,356,565円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,213,274,080円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,418,923,411口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5598円 |
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