有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,450,596,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,928,855 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,441,667,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,266,747,967 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5723 | 円 |
(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,456,633,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,240,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,417,393,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,781,835,148 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3567 | 円 |
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