有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/07/11-2024/01/10)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,125,208,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,385,443円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,120,823,276円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,124,790,954口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6787円 |
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,114,643,913円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,114,643,913円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,113,287,597口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8995円 |
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