有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,422,658,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,775,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,414,883,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,154,170,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5813 | 円 |
(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,378,047,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,378,047,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,693,563,646 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4042 | 円 |
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