有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,000,041,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,822,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,997,219,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,068,467,511 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5913 | 円 |
(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,982,096,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,894,756 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,975,202,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,283,286,610 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3030 | 円 |
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