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【提出】: 2026/10/09 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,427,844,056円
Ⅱ 負債総額	1,372,683円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,426,471,373円
Ⅳ 発行済数量	1,856,736,066口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7683円

(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,406,342,020円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,406,342,020円
Ⅳ 発行済数量	612,985,231口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2943円

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決算

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