有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,852,560,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,690,877 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,849,869,871 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,709,395,754 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6051 | 円 |
(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,828,767,060 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,523,451 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,812,243,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,070,156,722 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3585 | 円 |
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