有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/01/11-2025/07/10)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,404,347,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,331,211円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,403,015,913円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,976,959,460口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7097円 |
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,395,241,200円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,395,241,200円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 675,798,709口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0646円 |
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