有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	10,138,596,714	円
Ⅱ 負債総額	18,884,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,119,712,022	円
Ⅳ 発行済口数	11,937,050,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8478	円

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	12,664,884,399	円
Ⅱ 負債総額	64,862,470	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,600,021,929	円
Ⅳ 発行済口数	15,330,707,852	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8219	円

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	66,989,326,851	円
Ⅱ 負債総額	331,343,217	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,657,983,634	円
Ⅳ 発行済口数	133,325,374,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5000	円

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

Ⅰ 資産総額	709,336,913	円
Ⅱ 負債総額	975,945	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	708,360,968	円
Ⅳ 発行済口数	1,626,674,852	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4355	円

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	27,400,221,167	円
Ⅱ 負債総額	98,411,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,301,809,352	円
Ⅳ 発行済口数	65,728,762,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4154	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	254,311,931	円
Ⅱ 負債総額	18	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,311,913	円
Ⅳ 発行済口数	248,711,774	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0225	円