有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/13-2023/10/12)

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,861,172,131円
Ⅱ 負債総額	7,207,672円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,853,964,459円
Ⅳ 発行済数量	4,601,376,276口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6202円

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,590,410,294円
Ⅱ 負債総額	6,823,050円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,583,587,244円
Ⅳ 発行済数量	8,441,510,808口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6614円

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,310,764,523円
Ⅱ 負債総額	38,521,042円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,272,243,481円
Ⅳ 発行済数量	29,229,678,824口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3514円

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	261,787,720円
Ⅱ 負債総額	131,848円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	261,655,872円
Ⅳ 発行済数量	813,196,989口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3218円

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,360,157,211円
Ⅱ 負債総額	34,451,212円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,325,705,999円
Ⅳ 発行済数量	29,815,946,671口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2457円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	95,730,677円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,730,677円
Ⅳ 発行済数量	93,597,106口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0228円