有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/10/15-2026/04/13)

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,941,016,591円
Ⅱ 負債総額	2,526,415円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,938,490,176円
Ⅳ 発行済数量	2,922,334,512口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6633円

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,313,888,961円
Ⅱ 負債総額	47,252,243円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,266,636,718円
Ⅳ 発行済数量	10,778,127,025口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7670円

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,815,259,176円
Ⅱ 負債総額	13,999,350円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,801,259,826円
Ⅳ 発行済数量	21,267,177,697口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4609円

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	316,895,189円
Ⅱ 負債総額	857,310円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	316,037,879円
Ⅳ 発行済数量	739,432,772口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4274円

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,403,879,680円
Ⅱ 負債総額	22,199,989円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,381,679,691円
Ⅳ 発行済数量	21,883,975,212口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3373円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	84,266,288円
Ⅱ 負債総額	5,959,980円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,306,308円
Ⅳ 発行済数量	75,883,290口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0319円