有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	6,337,028,128	円
Ⅱ 負債総額	33,555,504	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,303,472,624	円
Ⅳ 発行済口数	8,136,237,461	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7747	円

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	9,543,538,652	円
Ⅱ 負債総額	63,902,816	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,479,635,836	円
Ⅳ 発行済口数	13,813,716,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6862	円

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	30,498,000,399	円
Ⅱ 負債総額	168,717,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,329,283,311	円
Ⅳ 発行済口数	76,635,671,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3958	円

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

Ⅰ 資産総額	520,462,400	円
Ⅱ 負債総額	307,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	520,155,347	円
Ⅳ 発行済口数	1,307,464,886	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3978	円

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	24,976,170,194	円
Ⅱ 負債総額	96,626,429	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,879,543,765	円
Ⅳ 発行済口数	85,798,127,642	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2900	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	198,880,426	円
Ⅱ 負債総額	7,177,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	191,703,361	円
Ⅳ 発行済口数	187,469,563	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0226	円