有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/13-2024/04/12)

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,853,775,719円
Ⅱ 負債総額	2,657,729円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,851,117,990円
Ⅳ 発行済数量	4,379,148,509口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6511円

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,383,439,218円
Ⅱ 負債総額	4,217,652円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,379,221,566円
Ⅳ 発行済数量	11,343,000,828口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7387円

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,744,365,869円
Ⅱ 負債総額	39,309,649円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,705,056,220円
Ⅳ 発行済数量	26,660,422,375口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4015円

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	268,376,420円
Ⅱ 負債総額	1,843,354円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	266,533,066円
Ⅳ 発行済数量	737,179,416口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3616円

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,713,651,095円
Ⅱ 負債総額	10,657,049円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,702,994,046円
Ⅳ 発行済数量	27,861,728,703口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2765円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	95,744,901円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,744,901円
Ⅳ 発行済数量	93,597,106口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0229円