有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	5,314,340,882	円
Ⅱ 負債総額	22,863,248	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,291,477,634	円
Ⅳ 発行済口数	6,816,650,032	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7763	円

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	8,072,565,493	円
Ⅱ 負債総額	46,964,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,025,601,045	円
Ⅳ 発行済口数	11,906,091,791	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6741	円

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	25,149,050,435	円
Ⅱ 負債総額	98,551,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,050,499,418	円
Ⅳ 発行済口数	64,839,838,335	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3863	円

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

Ⅰ 資産総額	497,266,721	円
Ⅱ 負債総額	2,042,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	495,224,099	円
Ⅳ 発行済口数	1,240,677,032	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3992	円

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	19,885,852,634	円
Ⅱ 負債総額	102,562,861	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,783,289,773	円
Ⅳ 発行済口数	74,423,920,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2658	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	181,952,990	円
Ⅱ 負債総額	37	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,952,953	円
Ⅳ 発行済口数	177,903,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0228	円