有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,434,168,308円
Ⅱ 負債総額	60,798,261円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,373,370,047円
Ⅳ 発行済数量	4,618,629,580口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7304円

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,506,784,714円
Ⅱ 負債総額	5,441,572円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,501,343,142円
Ⅳ 発行済数量	6,837,745,838口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6583円

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	13,555,128,202円
Ⅱ 負債総額	63,814,228円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,491,313,974円
Ⅳ 発行済数量	34,373,222,228口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3925円

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	339,697,651円
Ⅱ 負債総額	1,299,352円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	338,398,299円
Ⅳ 発行済数量	895,690,162口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3778円

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	8,500,614,760円
Ⅱ 負債総額	156,261,871円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,344,352,889円
Ⅳ 発行済数量	38,658,544,643口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2158円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	107,137,294円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,137,294円
Ⅳ 発行済数量	104,716,366口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0231円