有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/13-2023/04/12)

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,974,083,151円
Ⅱ 負債総額	1,994,010円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,972,089,141円
Ⅳ 発行済数量	4,512,243,591口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6587円

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,772,609,471円
Ⅱ 負債総額	22,546,413円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,750,063,058円
Ⅳ 発行済数量	7,595,486,124口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6254円

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	10,712,662,740円
Ⅱ 負債総額	23,305,569円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,689,357,171円
Ⅳ 発行済数量	30,978,552,799口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3451円

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	257,527,361円
Ⅱ 負債総額	814,454円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	256,712,907円
Ⅳ 発行済数量	826,206,285口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3107円

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	7,453,194,263円
Ⅱ 負債総額	29,354,667円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,423,839,596円
Ⅳ 発行済数量	33,091,153,155口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2243円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	95,748,699円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,748,699円
Ⅳ 発行済数量	93,597,106口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0230円