有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,280,863,191円
Ⅱ 負債総額	4,556,923円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,276,306,268円
Ⅳ 発行済数量	5,321,771,473口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8035円

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,269,641,533円
Ⅱ 負債総額	31,678,438円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,237,963,095円
Ⅳ 発行済数量	8,226,805,268口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6367円

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	17,447,801,663円
Ⅱ 負債総額	95,769,593円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,352,032,070円
Ⅳ 発行済数量	42,531,598,872口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4080円

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	377,758,648円
Ⅱ 負債総額	291,046円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	377,467,602円
Ⅳ 発行済数量	962,631,525口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3921円

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,210,027,558円
Ⅱ 負債総額	83,833,176円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,126,194,382円
Ⅳ 発行済数量	50,203,480,241口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1818円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	106,125,932円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,125,932円
Ⅳ 発行済数量	103,738,944口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0230円