有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	8,329,984,062	円
Ⅱ 負債総額	45,462,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,284,521,320	円
Ⅳ 発行済口数	10,266,190,281	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8070	円

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	12,929,848,470	円
Ⅱ 負債総額	464,720,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,465,128,156	円
Ⅳ 発行済口数	17,558,861,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7099	円

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	38,675,218,463	円
Ⅱ 負債総額	204,989,650	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,470,228,813	円
Ⅳ 発行済口数	87,660,018,643	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4389	円

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

Ⅰ 資産総額	652,985,174	円
Ⅱ 負債総額	9,531,821	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	643,453,353	円
Ⅳ 発行済口数	1,348,285,194	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4772	円

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	34,944,850,936	円
Ⅱ 負債総額	885,097,687	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,059,753,249	円
Ⅳ 発行済口数	104,884,698,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3247	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	205,389,893	円
Ⅱ 負債総額	17	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,389,876	円
Ⅳ 発行済口数	200,889,028	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0224	円