有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/16-2025/04/14)

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,392,217,816円
Ⅱ 負債総額	1,007,894円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,391,209,922円
Ⅳ 発行済数量	3,713,918,312口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6439円

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,201,334,657円
Ⅱ 負債総額	34,198,901円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,167,135,756円
Ⅳ 発行済数量	13,650,088,155口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6716円

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,660,327,030円
Ⅱ 負債総額	9,288,180円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,651,038,850円
Ⅳ 発行済数量	24,090,970,426口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3591円

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	261,152,150円
Ⅱ 負債総額	610,991円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	260,541,159円
Ⅳ 発行済数量	780,346,877口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3339円

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,832,728,576円
Ⅱ 負債総額	16,091,222円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,816,637,354円
Ⅳ 発行済数量	24,495,216,874口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2375円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	98,664,139円
Ⅱ 負債総額	7,999,360円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,664,779円
Ⅳ 発行済数量	88,396,650口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0257円