有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,301,216,741円
Ⅱ 負債総額	17,055,153円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,284,161,588円
Ⅳ 発行済数量	6,875,773,285口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7685円

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,557,043,096円
Ⅱ 負債総額	32,481,094円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,524,562,002円
Ⅳ 発行済数量	11,655,446,844口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6456円

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	22,256,970,226円
Ⅱ 負債総額	91,997,482円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,164,972,744円
Ⅳ 発行済数量	60,797,223,789口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3646円

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	461,046,557円
Ⅱ 負債総額	838,289円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	460,208,268円
Ⅳ 発行済数量	1,237,081,251口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3720円

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	17,591,669,288円
Ⅱ 負債総額	55,531,789円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,536,137,499円
Ⅳ 発行済数量	70,328,219,165口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2493円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	172,464,970円
Ⅱ 負債総額	17,086,130円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	155,378,840円
Ⅳ 発行済数量	151,892,047口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0230円