有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,959,830,156円
Ⅱ 負債総額	12,390,078円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,947,440,078円
Ⅳ 発行済数量	4,868,913,949口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8107円

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,856,738,788円
Ⅱ 負債総額	17,681,413円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,839,057,375円
Ⅳ 発行済数量	7,386,346,167口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6551円

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	15,672,449,007円
Ⅱ 負債総額	132,298,195円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,540,150,812円
Ⅳ 発行済数量	37,725,720,503口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4119円

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	364,277,227円
Ⅱ 負債総額	194,558円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	364,082,669円
Ⅳ 発行済数量	934,036,734口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3898円

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	8,502,595,876円
Ⅱ 負債総額	19,280,072円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,483,315,804円
Ⅳ 発行済数量	46,128,795,006口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1839円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	106,138,897円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,138,897円
Ⅳ 発行済数量	103,738,944口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0231円