有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/13-2022/10/12)

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,803,294,488円
Ⅱ 負債総額	1,790,571円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,801,503,917円
Ⅳ 発行済数量	4,227,445,141口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6627円

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,473,355,638円
Ⅱ 負債総額	13,847,234円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,459,508,404円
Ⅳ 発行済数量	6,529,283,564口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6830円

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,824,051,428円
Ⅱ 負債総額	24,914,080円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,799,137,348円
Ⅳ 発行済数量	32,154,192,329口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3670円

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	298,669,273円
Ⅱ 負債総額	822,337円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	297,846,936円
Ⅳ 発行済数量	858,222,768口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3471円

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,007,962,624円
Ⅱ 負債総額	29,166,640円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,978,795,984円
Ⅳ 発行済数量	35,864,757,542口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2225円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	95,743,094円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,743,094円
Ⅳ 発行済数量	93,597,106口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0229円