有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	11,505,013,048	円
Ⅱ 負債総額	53,541,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,451,471,843	円
Ⅳ 発行済口数	13,442,534,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8519	円

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	16,994,195,568	円
Ⅱ 負債総額	75,701,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,918,493,841	円
Ⅳ 発行済口数	20,584,883,965	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8219	円

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	60,466,884,346	円
Ⅱ 負債総額	430,358,049	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,036,526,297	円
Ⅳ 発行済口数	120,905,043,721	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4966	円

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

Ⅰ 資産総額	819,356,481	円
Ⅱ 負債総額	1,105,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	818,250,713	円
Ⅳ 発行済口数	1,704,394,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4801	円

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	48,565,133,570	円
Ⅱ 負債総額	193,351,725	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,371,781,845	円
Ⅳ 発行済口数	116,119,742,333	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4166	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	254,187,307	円
Ⅱ 負債総額	39	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,187,268	円
Ⅳ 発行済口数	248,661,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0222	円