有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,568,964,831円
Ⅱ 負債総額	71,967,203円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,496,997,628円
Ⅳ 発行済数量	6,705,985,307口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6706円

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,934,497,707円
Ⅱ 負債総額	4,088,146円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,930,409,561円
Ⅳ 発行済数量	10,906,361,977口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5438円

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	16,162,069,976円
Ⅱ 負債総額	78,870,080円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,083,199,896円
Ⅳ 発行済数量	55,784,548,897口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2883円

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	321,309,152円
Ⅱ 負債総額	958,130円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	320,351,022円
Ⅳ 発行済数量	1,255,411,524口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2552円

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,894,113,428円
Ⅱ 負債総額	44,157,499円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,849,955,929円
Ⅳ 発行済数量	65,489,561,468口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1504円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	179,326,079円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,326,079円
Ⅳ 発行済数量	175,315,763口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0229円