有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	12,373,661,570	円
Ⅱ 負債総額	68,579,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,305,082,013	円
Ⅳ 発行済口数	14,495,293,211	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8489	円

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	16,387,160,739	円
Ⅱ 負債総額	98,289,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,288,871,679	円
Ⅳ 発行済口数	20,314,199,422	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8018	円

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	52,504,926,431	円
Ⅱ 負債総額	873,226,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,631,700,129	円
Ⅳ 発行済口数	103,807,968,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4974	円

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

Ⅰ 資産総額	714,558,744	円
Ⅱ 負債総額	22,338,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	692,220,736	円
Ⅳ 発行済口数	1,500,618,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4613	円

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	51,059,155,479	円
Ⅱ 負債総額	585,998,605	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,473,156,874	円
Ⅳ 発行済口数	128,352,013,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3932	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	253,306,882	円
Ⅱ 負債総額	19	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	253,306,863	円
Ⅳ 発行済口数	247,748,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0224	円