有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/04/15-2025/10/14)

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,385,659,276円
Ⅱ 負債総額	6,678,866円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,378,980,410円
Ⅳ 発行済数量	3,576,766,455口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6651円

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,776,966,948円
Ⅱ 負債総額	9,107,569円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,767,859,379円
Ⅳ 発行済数量	13,115,716,925口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7447円

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,301,004,790円
Ⅱ 負債総額	19,777,130円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,281,227,660円
Ⅳ 発行済数量	22,741,858,205口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4081円

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	312,539,011円
Ⅱ 負債総額	138,516円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,400,495円
Ⅳ 発行済数量	785,780,604口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3976円

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,838,295,760円
Ⅱ 負債総額	11,105,123円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,827,190,637円
Ⅳ 発行済数量	23,413,757,494口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2916円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	90,912,187円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,912,187円
Ⅳ 発行済数量	88,396,650口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0285円