有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,625,428,096円
Ⅱ 負債総額	8,862,253円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,616,565,843円
Ⅳ 発行済数量	6,102,307,671口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7565円

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,797,738,016円
Ⅱ 負債総額	13,824,231円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,783,913,785円
Ⅳ 発行済数量	9,840,639,587口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5878円

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	17,160,464,284円
Ⅱ 負債総額	70,577,622円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,089,886,662円
Ⅳ 発行済数量	50,621,787,274口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3376円

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	331,446,025円
Ⅱ 負債総額	4,664,609円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	326,781,416円
Ⅳ 発行済数量	1,044,752,849口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3128円

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,016,913,030円
Ⅱ 負債総額	18,975,062円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,997,937,968円
Ⅳ 発行済数量	57,232,587,088口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1572円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	204,401,258円
Ⅱ 負債総額	27,240,030円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,161,228円
Ⅳ 発行済数量	173,160,950口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0231円