有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/13-2024/10/15)

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,709,700,247円
Ⅱ 負債総額	10,440,713円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,699,259,534円
Ⅳ 発行済数量	4,075,865,316口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6623円

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,147,550,292円
Ⅱ 負債総額	7,295,859円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,140,254,433円
Ⅳ 発行済数量	13,707,240,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7398円

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,281,366,664円
Ⅱ 負債総額	33,569,592円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,247,797,072円
Ⅳ 発行済数量	25,304,098,958口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4050円

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	303,427,241円
Ⅱ 負債総額	183,429円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,243,812円
Ⅳ 発行済数量	790,317,045口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3837円

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,540,146,786円
Ⅱ 負債総額	11,554,849円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,528,591,937円
Ⅳ 発行済数量	26,049,392,843口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2506円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	95,835,331円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,835,331円
Ⅳ 発行済数量	93,597,106口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0239円