有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	790,176,897	円
Ⅱ 負債総額	585,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	789,591,248	円
Ⅳ 発行済口数	768,223,459	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0278	円

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	19,189,845,502	円
Ⅱ 負債総額	47,612,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,142,232,572	円
Ⅳ 発行済口数	22,263,899,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8598	円

(参考)米国好配当株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	26,019,516,047	円
Ⅱ 負債総額	570,657,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,448,858,356	円
Ⅳ 発行済口数	20,180,558,087	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2611	円