有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,016,849,035円
Ⅱ 負債総額	371,182円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,016,477,853円
Ⅳ 発行済数量	980,049,878口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0372円

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,641,835,458円
Ⅱ 負債総額	17,870,582円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,623,964,876円
Ⅳ 発行済数量	6,519,814,453口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0160円

(参考)
米国好配当株式マザーファンド

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,251,491,765円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,251,491,765円
Ⅳ 発行済数量	6,072,522,469口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8529円