有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月23日-令和4年9月22日)

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,142,013,009円
Ⅱ 負債総額	41,329,597円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,100,683,412円
Ⅳ 発行済数量	1,178,207,425口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9342円

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,955,030,450円
Ⅱ 負債総額	5,691,643円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,949,338,807円
Ⅳ 発行済数量	9,020,609,548口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1030円

(参考)
米国好配当株式マザーファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	16,751,672,073円
Ⅱ 負債総額	1,028,757,140円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,722,914,933円
Ⅳ 発行済数量	5,215,208,803口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0148円