有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,085,467,678円
Ⅱ 負債総額	10,288,687円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,075,178,991円
Ⅳ 発行済数量	995,019,574口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0806円

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,053,469,310円
Ⅱ 負債総額	33,580,568円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,019,888,742円
Ⅳ 発行済数量	7,703,737,770口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0410円

(参考)
米国好配当株式マザーファンド

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	12,903,246,902円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,903,246,902円
Ⅳ 発行済数量	7,119,325,111口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8124円