有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/09/23-2026/03/23)

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	859,166,691円
Ⅱ 負債総額	15,331,776円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	843,834,915円
Ⅳ 発行済数量	835,340,769口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0102円

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	15,865,864,187円
Ⅱ 負債総額	16,174,513円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,849,689,674円
Ⅳ 発行済数量	15,045,957,210口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0534円

(参考)
米国好配当株式マザーファンド

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	23,400,109,791円
Ⅱ 負債総額	9,900,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,390,209,791円
Ⅳ 発行済数量	4,500,723,212口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1970円