有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/23-2024/09/24)

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,122,050,979円
Ⅱ 負債総額	7,334,790円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,114,716,189円
Ⅳ 発行済数量	1,009,194,568口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1046円

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	14,646,661,064円
Ⅱ 負債総額	20,935,262円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,625,725,802円
Ⅳ 発行済数量	13,178,619,907口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1098円

(参考)
米国好配当株式マザーファンド

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	22,059,536,234円
Ⅱ 負債総額	69,796,396円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,989,739,838円
Ⅳ 発行済数量	5,036,931,889口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3657円