有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,005,114,045円
Ⅱ 負債総額	35,794,911円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	969,319,134円
Ⅳ 発行済数量	854,820,591口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1339円

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,870,186,952円
Ⅱ 負債総額	14,808,945円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,855,378,007円
Ⅳ 発行済数量	5,770,164,001口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1881円

(参考)
米国好配当株式マザーファンド

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,448,244,501円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,448,244,501円
Ⅳ 発行済数量	4,922,653,478口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3256円