有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	1,124,216,669	円
Ⅱ 負債総額	4,169,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,120,046,804	円
Ⅳ 発行済口数	1,056,499,349	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0601	円

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	8,863,673,658	円
Ⅱ 負債総額	53,207,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,810,465,780	円
Ⅳ 発行済口数	8,500,156,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0365	円

(参考)米国好配当株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,916,325,188	円
Ⅱ 負債総額	128,625,289	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,787,699,899	円
Ⅳ 発行済口数	7,846,594,161	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7572	円