有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	1,975,070,919	円
Ⅱ 負債総額	1,704,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,973,366,007	円
Ⅳ 発行済口数	1,817,986,962	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0855	円

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	19,390,770,475	円
Ⅱ 負債総額	19,470,796	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,371,299,679	円
Ⅳ 発行済口数	19,320,185,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026	円

(参考)米国好配当株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	26,588,322,797	円
Ⅱ 負債総額	355	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,588,322,442	円
Ⅳ 発行済口数	17,414,922,485	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5268	円