有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月23日-令和4年3月22日)

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,427,258,593円
Ⅱ 負債総額	80,894,055円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,346,364,538円
Ⅳ 発行済数量	1,190,253,710口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1312円

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,656,262,163円
Ⅱ 負債総額	68,844,208円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,587,417,955円
Ⅳ 発行済数量	7,023,946,518口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2226円

(参考)
米国好配当株式マザーファンド

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	14,514,475,705円
Ⅱ 負債総額	10,600,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,503,875,705円
Ⅳ 発行済数量	4,829,968,883口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0029円