有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	958,783,513円
Ⅱ 負債総額	27,560,259円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	931,223,254円
Ⅳ 発行済数量	1,060,048,089口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8785円

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,143,565,808円
Ⅱ 負債総額	4,221,726円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,139,344,082円
Ⅳ 発行済数量	6,967,069,984口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8812円

(参考)
米国好配当株式マザーファンド

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,149,440,783円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,149,440,783円
Ⅳ 発行済数量	6,455,950,668口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5721円