有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/23-2023/03/22)

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,179,455,397円
Ⅱ 負債総額	1,266,490円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,178,188,907円
Ⅳ 発行済数量	1,205,621,365口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9772円

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,544,699,583円
Ⅱ 負債総額	5,462,605円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,539,236,978円
Ⅳ 発行済数量	10,543,336,784口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0945円

(参考)
米国好配当株式マザーファンド

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	18,068,478,042円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,068,478,042円
Ⅳ 発行済数量	5,934,335,802口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0447円