有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月23日-令和3年9月22日)

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,047,788,561円
Ⅱ 負債総額	19,640,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,028,148,561円
Ⅳ 発行済数量	935,886,427口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0986円

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,666,566,610円
Ⅱ 負債総額	19,198,963円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,647,367,647円
Ⅳ 発行済数量	5,805,191,274口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1451円

(参考)
米国好配当株式マザーファンド

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,514,638,898円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,514,638,898円
Ⅳ 発行済数量	4,585,461,114口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5111円