有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/09/23-2024/03/22)

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,228,116,889円
Ⅱ 負債総額	12,935,670円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,215,181,219円
Ⅳ 発行済数量	1,103,553,550口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1012円

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	13,543,076,936円
Ⅱ 負債総額	5,826,916円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,537,250,020円
Ⅳ 発行済数量	11,194,954,251口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2092円

(参考)
米国好配当株式マザーファンド

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	21,106,726,413円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,106,726,413円
Ⅳ 発行済数量	4,933,933,833口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2779円