有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	1,227,211,877	円
Ⅱ 負債総額	39,111,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,188,100,859	円
Ⅳ 発行済口数	1,083,341,103	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0967	円

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	10,699,054,306	円
Ⅱ 負債総額	176,633,248	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,522,421,058	円
Ⅳ 発行済口数	9,715,793,367	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0830	円

(参考)米国好配当株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	16,129,501,280	円
Ⅱ 負債総額	207,898,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,921,602,546	円
Ⅳ 発行済口数	8,902,695,286	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7884	円