有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	1,316,936,153	円
Ⅱ 負債総額	9,842,282	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,307,093,871	円
Ⅳ 発行済口数	1,254,845,674	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0416	円

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	11,327,516,735	円
Ⅱ 負債総額	25,756,785	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,301,759,950	円
Ⅳ 発行済口数	11,853,643,606	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9534	円

(参考)米国好配当株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	16,883,539,904	円
Ⅱ 負債総額	14,000,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,869,539,703	円
Ⅳ 発行済口数	11,021,697,240	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5306	円