有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/09/25-2025/03/24)

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,028,456,447円
Ⅱ 負債総額	15,637,792円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,012,818,655円
Ⅳ 発行済数量	977,678,164口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0359円

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	16,741,532,902円
Ⅱ 負債総額	6,820,180円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,734,712,722円
Ⅳ 発行済数量	15,839,625,978口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0565円

(参考)
米国好配当株式マザーファンド

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	24,355,364,127円
Ⅱ 負債総額	158,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,197,364,127円
Ⅳ 発行済数量	5,417,166,324口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4668円